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　　政策热点主题观察(中央办公厅+国务院+各部委)：

　　政策综合主题热度：近30天相比过去半年分产业看排名Top3，科技板块：基站、大数据、电子信息；消费板块：粮食安全、消毒液、旅游；制造板块：船舶、火电、海上风电；基地板块：生态环境保护、排水、PPP。

　　中期政策主题聚焦：2022年7月以来，产业政策热度相对提升最明显的主题为周期产业、消费产业，通过对近两周政策进行统计，建议关注新能源汽车、家电、水电、环保、页岩气相关政策文件。同时建议关注农田水利建设、预制菜、多晶硅、汽车、煤制烯烃等近30天政策新提及的板块。

　　中信证券研报热点主题观察：消费、周期、科技板块主题热度相对较高。

　　短期投研热点：EDA、超级电容、焦煤、MLCC、化纤位列研报主题前五。

　　热点领域资金面数据：从热点领域的北向资金表现看，核电、精准医疗、火电、焦煤、超级电容等领域近一周的流入为正。

　　政策推荐与研报推荐共振主题：稀土、生物育种、电力设备主题。

　　基本面与短期资金关键因子观察：2022年07月02日至2022年07月15日，三元锂电池、核电、生物育种营收和净利润Wind一致预测向上和北向资金净流入共振。

　　三元锂电池：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整1.37 PCTs、4.99 PCTs，截至2022年07月15日北向资金近一周流入0.18 亿元，近一月净流入57.93 亿元；

　　核电：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整-3.45 PCT、30.23 PCT，截至2022年07月15日北向资金近一周流入2.50 亿元，近一月净流入10.52 亿元；

　　生物育种：2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整0.42 PCTs、8.82 PCTs，截至2022年07月15日北向资金近一周流入-3.82 亿元，近一月净流入32.50 亿元；

　　多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化，建议关注：1、能源与粮食安全主题：新能源汽车、焦煤、火电、稀土、生物育种；2、消费复苏主题：白色家电、旅游。

　　风险因素：政策数据源未覆盖所有部门；投研主题热点覆盖不全面；主题一致预期中公司覆盖不全面。

（文章来源：中信证券）

文章来源：中信证券

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